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联华证券炒股配资平台 3月13日基金净值:嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0159,涨0.09%
发布日期:2025-03-15 22:06 点击次数:80
证券之星消息,3月13日,嘉实致嘉纯债债券最新单位净值为1.0159元,累计净值为1.1527元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.5%,近3个月下跌0.26%,近6个月上涨0.61%,近1年上涨2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致嘉纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.84%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为轩璇,轩璇于2023年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.03%。
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